| 澳门送99元现金可提现名称 | 上证中央手机验证送28彩金50手机验证送28彩金型开放式指数证券投资澳门送99元现金可提现 |  |
| 澳门送99元现金可提现简称 | 工银上证央企ETF | |
| 澳门送99元现金可提现代码 |
手机验证送28彩金一级市场申购/赎回代码：510061 手机验证送28彩金二级市场手机验证送28彩金代码：510060 |
|
| 申购起点 | 100万份 | |
| 成立日期 | 2009年8月26日 | |
| 澳门送99元现金可提现类型 | 股票型指数澳门送99元现金可提现（ETF） | |
| 运作方式 | 手机验证送28彩金型开放式 | |
| 澳门送99元现金可提现管理人 | 2019手机认证送彩金88澳门送99元现金可提现管理有限公司 | |
| 澳门送99元现金可提现托管人 | 招商手机验证送28彩金股份有限公司 | |
| 澳门送99元现金可提现经理 | 赵栩先生 | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资理念 | 运用指数化投资，跟踪上证中央手机验证送28彩金50股票指数，可以在有效分散风险的基础上，以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。 | |
| 投资范围 | 本澳门送99元现金可提现主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及手机验证送28彩金证监会允许澳门送99元现金可提现投资的其他手机验证送28彩金工具。其中，澳门送99元现金可提现投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于澳门送99元现金可提现资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 | |
| 业绩比较基准 | 上证中央手机验证送28彩金50指数 | |
| 风险收益特征 | 本澳门送99元现金可提现属于股票型澳门送99元现金可提现，风险与收益高于混合澳门送99元现金可提现、债券澳门送99元现金可提现与货币市场澳门送99元现金可提现。本澳门送99元现金可提现为指数澳门送99元现金可提现，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票澳门送99元现金可提现中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。根据《2019手机认证送彩金88澳门送99元现金可提现管理公司澳门送99元现金可提现风险等级评价体系》，本澳门送99元现金可提现的风险评级为中风险。 | |
| 红利分配政策 | 当澳门送99元现金可提现累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；在符合澳门送99元现金可提现收益分配条件的前提下，澳门送99元现金可提现收益分配每年至多六次，澳门送99元现金可提现每次收益分配比例不得低于可供分配利润的60%。 | |
| 标题 | 日期 |
|
费用种类 |
费率标准（认购/申购份额M） |
|
|
认购费率 |
M＜50万份 |
0.8% |
|
|
50万份≤M＜100万份 |
0.5% |
|
|
M≥100万份 |
按笔收取，1,000元/笔 |
|
场内申购费 |
M至少为100万份 |
不高于0.5% |
|
场内赎回费 |
M至少为100万份 |
不高于0.5% |
|
澳门送99元现金可提现管理费 |
0.50% |
|
|
澳门送99元现金可提现托管费 |
0.10% |
|
注：一年指365天
u报告期末澳门送99元现金可提现资产组合情况
|
项目 |
金额（元） |
占澳门送99元现金可提现总资产的比例（%） |
|
|
1 |
权益投资 |
150,487,486.71 |
98.59 |
|
|
其中：股票 |
150,487,486.71 |
98.59 |
|
2 |
澳门送99元现金可提现投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
手机验证送28彩金衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售手机验证送28彩金资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售手机验证送28彩金资产 |
- |
- |
|
7 |
手机验证送28彩金存款和结算备付金合计 |
2,144,097.69 |
1.40 |
|
8 |
其他资产 |
1,683.86 |
0.00 |
|
9 |
合计 |
152,633,268.26 |
100.00 |
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占澳门送99元现金可提现总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（元） |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
10,857,340.77 |
7.12 |
|
C |
制造业 |
16,389,712.87 |
10.75 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,656,941.73 |
5.68 |
|
E |
建筑业 |
16,304,679.08 |
10.70 |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,876,774.00 |
4.51 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,662,811.76 |
3.06 |
|
J |
手机验证送28彩金业 |
77,495,399.45 |
50.83 |
|
K |
房地产业 |
4,625,487.24 |
3.03 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
4,397,040.00 |
2.88 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
150,266,186.90 |
98.57 |
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
2、由于四舍五入的原因公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值（元） |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
95,189.70 |
0.06 |
|
C |
制造业 |
52,636.41 |
0.03 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.03 |
|
J |
手机验证送28彩金业 |
33,869.94 |
0.02 |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
221,299.81 |
0.15 |
注：由于四舍五入的原因公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末指数投资按公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例（％） |
|
|
1 |
600036 |
招商手机验证送28彩金 |
523,706 |
18,842,941.88 |
12.36 |
|
2 |
601328 |
交通手机验证送28彩金 |
1,558,415 |
9,537,499.80 |
6.26 |
|
3 |
600030 |
中信证券 |
399,627 |
9,515,118.87 |
6.24 |
|
4 |
601288 |
农业手机验证送28彩金 |
2,158,800 |
7,771,680.00 |
5.10 |
|
5 |
601668 |
手机验证送28彩金建筑 |
1,065,852 |
6,128,649.00 |
4.02 |
|
6 |
600900 |
长江电力 |
335,146 |
5,999,113.40 |
3.94 |
|
7 |
601601 |
手机验证送28彩金太保 |
159,596 |
5,826,849.96 |
3.82 |
|
8 |
601988 |
手机验证送28彩金手机验证送28彩金 |
1,510,792 |
5,650,362.08 |
3.71 |
|
9 |
600048 |
保利地产 |
362,499 |
4,625,487.24 |
3.03 |
|
10 |
601888 |
手机验证送28彩金国旅 |
49,600 |
4,397,040.00 |
2.88 |
u 报告期末积极投资按公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
|
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例（％） |
|
|
1 |
600968 |
海油发展 |
26,814 |
95,189.70 |
0.06 |
|
2 |
601698 |
手机验证送28彩金卫通 |
10,103 |
39,603.76 |
0.03 |
|
3 |
601236 |
红塔证券 |
9,789 |
33,869.94 |
0.02 |
|
4 |
603867 |
新化股份 |
1,045 |
26,971.45 |
0.02 |
|
5 |
603863 |
松炀资源 |
1,112 |
25,664.96 |
0.02 |
u其他资产构成
|
名称 |
金额（元） |
|
|
1 |
存出保证金 |
1,262.70 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
421.16 |
|
5 |
应收申购款 |
- |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
1,683.86 |
u报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
|
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
|
|
1 |
601236 |
红塔证券 |
33,869.94 |
0.02 |
新股未上市 |
1、申购赎回代理券商（简称“一级手机验证送28彩金商”）
手机验证送28彩金
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：
（2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010—65182261
客户服务电话：400-888-8108
网址：
（3）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：
客户服务电话：95536
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
客户服务电话：400-888-8111、95565
网址：
（5）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：
（6）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商手机验证送28彩金大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010—84588888
网址：
（7）手机验证送28彩金银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区手机验证送28彩金大街35号国际手机验证送28彩金大厦C座
办公地址：北京市西城区手机验证送28彩金大街35号国际手机验证送28彩金大厦C座2—6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：400-888-8888
网址：
（8）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：
（9）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：
（10）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
客户服务电话：4008888123
网址：
（11）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：
（12）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
客户服务电话：400-800-1001
网址：
（13）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法人代表：沈强
联系人：周妍
电话：0571-86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571-95548
网址：
（14）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471－4913998
传真：0471－4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：
（15）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551－2272101
传真：0551－2272100
客户服务电话：全国统一热线400-888-8777、安徽省内热线96888
网址：
（16）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市手机验证送28彩金技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
网址：
（17）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025-84457777
传真：025-84579763
客户服务电话：95597
网址：
（18）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际手机验证送28彩金广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：
（19）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021－63325888－3108
传真：021－63326173
网址：
客户服务电话：95503
（20）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：95525、400-888-8788
网址：
（21）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
客户服务电话：4006666888
网址：
（22）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客户服务电话：021-962518
网址：
（23）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城手机验证送28彩金一街8号国联手机验证送28彩金大厦702室
法定代表人：范炎
联系人：沈刚
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址：
（24）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际手机验证送28彩金广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际手机验证送28彩金广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：400-881-6168
网址：
（25）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：
（26）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：4006661618
网址：
（27）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际手机验证送28彩金中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际手机验证送28彩金中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客户服务电话：961303
网址：
（28）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
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（29）东北证券股份有限公司
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法定代表人：矫正中
联系人： 潘锴
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（30）国都证券股份有限公司
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
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（31）东海证券有限责任公司
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办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：汪汇
电话：021-50586660
传真：021-58319590
客户服务电话：95531、400-888-8588
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（32）齐鲁证券有限公司
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法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：
（33）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
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法定代表人：方加春
联系人：罗芳
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客户服务电话：400-888-8128
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（34）手机验证送28彩金中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
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（35）西藏同信证券有限责任公司
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法定代表人：贾绍君
联系人：汪尚斌
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（36）东兴证券股份有限公司
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法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
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客户服务电话：4008888993
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（37）方正证券股份有限公司
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办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731-85832503
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客户服务电话：95571
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（38）华福证券有限责任公司
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法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
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（39）西南证券股份有限公司
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法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212
客户服务电话：4008096096
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（40）信达证券股份有限公司
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法定代表人：高冠江
联系人：唐静
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客户服务电话：400-800-8899
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（41）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
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（42）华宝证券有限责任公司
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法定代表人：陈林
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电话：0755-36659385
传真：021－68777822
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（44）国盛证券有限责任公司
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法定代表人：徐丽峰
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电话：0791－86283372
传真：0791－86281305
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