澳门送99元现金可提现名称 | 2019手机认证送彩金88瑞享纯债债券型证券投资澳门送99元现金可提现 | ![]() |
澳门送99元现金可提现简称 | 工银瑞享纯债债券 | |
澳门送99元现金可提现代码 | 002997 | |
申购起点 | 10元 | |
成立日期 | 2016年8月25日 | |
澳门送99元现金可提现类型 | 债券型 | |
运作方式 | 契约型、开放式 | |
澳门送99元现金可提现管理人 | 2019手机认证送彩金88澳门送99元现金可提现管理有限公司 | |
澳门送99元现金可提现托管人 | 招商手机验证送28彩金股份有限公司 | |
澳门送99元现金可提现经理 | 何秀红女士 | |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,追求澳门送99元现金可提现资产的长期稳定增值。 | |
投资范围 | 国债、央行票据、手机验证送28彩金债、地方政府债、手机验证送28彩金债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离手机验证送28彩金可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、手机验证送28彩金存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或手机验证送28彩金证监会允许澳门送99元现金可提现投资的其他手机验证送28彩金工具。 本澳门送99元现金可提现不投资于股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 本澳门送99元现金可提现投资组合资产配置比例:债券资产占澳门送99元现金可提现资产的比例不低于80%;每个手机验证送28彩金日日终在扣除国债期货合约需缴纳的手机验证送28彩金保证金后,本澳门送99元现金可提现所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于澳门送99元现金可提现资产净值的5%。 法律法规或监管机构以后允许澳门送99元现金可提现投资的其他品种,澳门送99元现金可提现管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率。 | |
风险收益特征 | 本澳门送99元现金可提现为债券型澳门送99元现金可提现,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型澳门送99元现金可提现,高于货币市场澳门送99元现金可提现。根据《2019手机认证送彩金88澳门送99元现金可提现管理公司澳门送99元现金可提现风险等级评价体系》,本澳门送99元现金可提现的风险评级为中低风险。 | |
红利分配政策 | 在符合有关澳门送99元现金可提现分红条件的前提下,本澳门送99元现金可提现每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日澳门送99元现金可提现可供分配利润的30%,若《澳门送99元现金可提现合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
标题 | 日期 |
费用种类 |
金额(M) |
费率 |
认购费率 |
认购金额(M)<100万 |
0.6% |
100万≤M<300万 |
0.4% |
|
300万≤M<500万 |
0.2% |
|
M≥500万 |
按笔收取,1,000元/笔 |
|
养老金特定认购费率 |
M<100万 |
0.24% |
100万≤M<300万 |
0.12% |
|
300万≤M<500万 |
0.04% |
|
500万≤M |
按笔收取,1000元/笔 |
|
申购费率 |
申购金额(M)<100万 |
0.8% |
100万≤M<300万 |
0.5% |
|
300万≤M<500万 |
0.3% |
|
M≥500万 |
按笔收取,1,000元/笔 |
|
养老金特定申购费率 |
M<100万 |
0.32% |
100万≤M<300万 |
0.15% |
|
300万≤M<500万 |
0.06% |
|
M≥500万 |
按笔收取,1,000元/笔 |
|
赎回费率 |
Y<7天 |
1.50% |
7天≤Y<30天 |
0.75% |
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30天≤Y<1年 |
0.10% |
|
1年≤Y<2年 |
0.05% |
|
Y≥2年 |
0% |
|
澳门送99元现金可提现管理费 |
0.3% |
|
澳门送99元现金可提现托管费 |
0.10% |
本报告期自2019年4月01日起至6月30日止
u报告期末澳门送99元现金可提现资产组合情况
项目 |
金额(元) |
占澳门送99元现金可提现总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
澳门送99元现金可提现投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
3,392,009,509.90 |
96.63 |
|
其中:债券 |
3,205,923,309.90 |
91.33 |
|
资产支持证券 |
186,086,200.00 |
5.30 |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
手机验证送28彩金衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售手机验证送28彩金资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售手机验证送28彩金资产 |
- |
- |
7 |
手机验证送28彩金存款和结算备付金合计 |
47,046,181.34 |
1.34 |
8 |
其他资产 |
71,350,214.23 |
2.03 |
9 |
合计 |
3,510,405,905.47 |
100.00 |
注:由于四舍五入的原因金额占澳门送99元现金可提现总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 |
公允价值(元) |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
1 |
国家债券 |
10,397,000.00 |
0.38 |
2 |
央行票据 |
- |
- |
3 |
手机验证送28彩金债券 |
374,379,000.00 |
13.52 |
|
其中:政策性手机验证送28彩金债 |
324,052,000.00 |
11.71 |
4 |
手机验证送28彩金债券 |
1,352,139,236.20 |
48.84 |
5 |
手机验证送28彩金短期融资券 |
- |
- |
6 |
中期票据 |
1,360,782,000.00 |
49.15 |
7 |
可转债(可交换债) |
108,226,073.70 |
3.91 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
3,205,923,309.90 |
115.80 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
1 |
190402 |
19农发02 |
1,400,000 |
139,762,000.00 |
5.05 |
2 |
170210 |
17国开10 |
900,000 |
91,260,000.00 |
3.30 |
3 |
180406 |
18农发06 |
600,000 |
63,540,000.00 |
2.30 |
4 |
136861 |
16恒健02 |
600,000 |
59,874,000.00 |
2.16 |
5 |
101782001 |
17河钢集MTN007 |
500,000 |
50,895,000.00 |
1.84 |
u报告期末按公允价值占澳门送99元现金可提现资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
证券代码 |
证券名称 |
数量(份) |
公允价值(元) |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
1 |
149852 |
中铝租02 |
300,000 |
30,348,000.00 |
1.10 |
2 |
139108 |
龙腾优02 |
300,000 |
30,285,000.00 |
1.09 |
3 |
159387 |
璀璨9A |
300,000 |
30,000,000.00 |
1.08 |
4 |
139718 |
金易01 |
200,000 |
20,000,000.00 |
0.72 |
5 |
139446 |
恒融二7A |
120,000 |
12,052,800.00 |
0.44 |
6 |
139479 |
链融09A1 |
120,000 |
12,027,600.00 |
0.43 |
7 |
139065 |
万科优09 |
100,000 |
10,100,000.00 |
0.36 |
8 |
139089 |
万科24A1 |
100,000 |
10,098,000.00 |
0.36 |
9 |
139091 |
链融3A1 |
100,000 |
10,094,000.00 |
0.36 |
10 |
139435 |
万科38A1 |
100,000 |
10,044,000.00 |
0.36 |
u其他资产构成
名称 |
金额(元) |
|
1 |
存出保证金 |
22,945.35 |
2 |
应收证券清算款 |
12,000,000.00 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
59,327,268.88 |
5 |
应收申购款 |
- |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
71,350,214.23 |
u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占澳门送99元现金可提现资产净值比例(%) |
|
1 |
132008 |
17山高EB |
38,254,356.00 |
1.38 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
29,953,440.00 |
1.08 |
3 |
132015 |
18中油EB |
12,555,371.40 |
0.45 |
4 |
132014 |
18中化EB |
6,180,813.00 |
0.22 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
5,996,400.00 |
0.22 |
6 |
110033 |
国贸转债 |
3,343,500.00 |
0.12 |
7 |
132009 |
17中油EB |
2,860,887.70 |
0.10 |
8 |
132007 |
16凤凰EB |
2,669,311.00 |
0.10 |
9 |
123003 |
蓝思转债 |
776,095.40 |
0.03 |
注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
1、直销机构
名 称:2019手机认证送彩金88澳门送99元现金可提现管理有限公司
办公地址:北京市西城区手机验证送28彩金大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址:北京市西城区手机验证送28彩金大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:郭特华
客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583111
联系人:王秋雅
网 址:do-ua.com
标题 | 日期 |
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问:工银瑞享纯债债券的澳门送99元现金可提现合同成立时间? |
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答:本澳门送99元现金可提现合同成立时间为2016年8月25日。 |
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问:工银瑞享纯债债券的投资目标是什么? |
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答:在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求澳门送99元现金可提现资产的长期稳定增值。 |
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问:工银瑞享纯债债券的投资范围是什么? |
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答:本澳门送99元现金可提现的投资范围包括国债、央行票据、手机验证送28彩金债、地方政府债、手机验证送28彩金债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离手机验证送28彩金可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、手机验证送28彩金存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或手机验证送28彩金证监会允许澳门送99元现金可提现投资的其他手机验证送28彩金工具。 |
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问:工银瑞享纯债债券的投资组合比例是什么? |
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答:本澳门送99元现金可提现投资组合资产配置比例:债券资产占澳门送99元现金可提现资产的比例不低于80%;每个手机验证送28彩金日日终在扣除国债期货合约需缴纳的手机验证送28彩金保证金后,本澳门送99元现金可提现所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于澳门送99元现金可提现资产净值的5%。 |
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问:工银瑞享纯债债券的业绩基准如何?能保证收益吗? |
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答:本澳门送99元现金可提现的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。 澳门送99元现金可提现管理人管理的其它澳门送99元现金可提现的业绩并不构成对本澳门送99元现金可提现业绩表现的保证。澳门送99元现金可提现管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用澳门送99元现金可提现财产,但不保证澳门送99元现金可提现一定盈利,也不保证最低收益。 |
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问:工银瑞享纯债债券风险收益特征是什么? |
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答:本澳门送99元现金可提现为债券型澳门送99元现金可提现,属于低风险澳门送99元现金可提现产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型澳门送99元现金可提现,高于货币市场澳门送99元现金可提现。 |
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问:工银瑞享纯债债券收益分配原则是什么? |
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答:1、在符合有关澳门送99元现金可提现分红条件的前提下,本澳门送99元现金可提现每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日澳门送99元现金可提现可供分配利润的30%,若《澳门送99元现金可提现合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本澳门送99元现金可提现收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为澳门送99元现金可提现份额进行再投资;若投资者不选择,本澳门送99元现金可提现默认的收益分配方式是现金分红; 3、澳门送99元现金可提现收益分配后澳门送99元现金可提现份额净值不能低于面值;即澳门送99元现金可提现收益分配基准日的澳门送99元现金可提现份额净值减去每单位澳门送99元现金可提现份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一澳门送99元现金可提现份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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问:工银瑞享纯债债券合同成立后,首次开始办理申购和赎回的时间? |
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答:2016年8月29日起开始办理日常申购、赎回业务。 |
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问:工银瑞享纯债债券的赎回到账的时间? |
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答:澳门送99元现金可提现份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。澳门送99元现金可提现份额持有人赎回申请成功后,澳门送99元现金可提现管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货手机验证送28彩金所或手机验证送28彩金市场数据传输延迟、通讯系统故障、手机验证送28彩金数据交换系统故障或其它非澳门送99元现金可提现管理人及澳门送99元现金可提现托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本澳门送99元现金可提现合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本澳门送99元现金可提现合同有关条款处理。 |
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问:工银瑞享纯债债券的申购与赎回的原则是什么? |
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答:1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的澳门送99元现金可提现份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在澳门送99元现金可提现管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循澳门送99元现金可提现份额持有人利益优先原则。 澳门送99元现金可提现管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。澳门送99元现金可提现管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守澳门送99元现金可提现合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 |
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问:工银瑞享纯债债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制? |
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答:1、申购时,投资者通过销售网点每笔申购本澳门送99元现金可提现的最低金额为10元手机验证送28彩金(含申购费);通过本澳门送99元现金可提现管理人电子自助手机验证送28彩金系统申购,每个澳门送99元现金可提现账户单笔申购最低金额为10元手机验证送28彩金(含申购费);通过本澳门送99元现金可提现管理人直销中心申购,首次最低申购金额为100万元手机验证送28彩金(含申购费),已在直销中心有认/申购本公司旗下澳门送99元现金可提现记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元手机验证送28彩金(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的澳门送99元现金可提现收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回澳门送99元现金可提现份额不得低于10份,澳门送99元现金可提现份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的澳门送99元现金可提现份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 通过本澳门送99元现金可提现管理人电子自助手机验证送28彩金系统赎回,每次赎回份额不得低于10份,澳门送99元现金可提现份额持有人赎回时或赎回后在澳门送99元现金可提现管理人电子自助手机验证送28彩金系统保留的澳门送99元现金可提现份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照澳门送99元现金可提现合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、澳门送99元现金可提现管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。澳门送99元现金可提现管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报手机验证送28彩金证监会备案。 |
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问:申购工银瑞享纯债债券后何时可以查询澳门送99元现金可提现份额? |
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答:澳门送99元现金可提现管理人应以手机验证送28彩金时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本澳门送99元现金可提现登记机构在T+1 日内对该手机验证送28彩金的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 澳门送99元现金可提现销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,澳门送99元现金可提现管理人、澳门送99元现金可提现托管人、其他澳门送99元现金可提现销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未 得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围内,本澳门送99元现金可提现登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本澳门送99元现金可提现管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 工作日:指上海证券手机验证送28彩金所、深圳证券手机验证送28彩金所的正常手机验证送28彩金日 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 |